ニッセイ Jpx 日経 400 アクティブファンド

42 0 2021年01月25日 11, 033 309. 75 1, 800 2020年07月27日 10, 159 412. 41 2020年01月27日 9, 926 442. 17 2019年07月25日 9, 391 505. 58 2019年01月25日 8, 871 508. 22 ※ 上記の実績は過去のものであり、将来の運用実績を保証するものではありません。 ※ 分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。資産構成比 ※ 7つの資産クラス(国内外の株式・債券・REITとその他)の投資比率です。原則として、直近の運用報告書のデータに基づいています。組入銘柄上位キーエンス 8. 32% 野村総合研究所 7. 69% バンダイナムコホールディングス 6. 04% 日本電産 5. 92% 東京エレクトロン 5. 08% 任天堂 4. 72% ソニー 3. 71% 日産化学 3. 32% 東京海上ホールディングス 3. 19% 塩野義製薬 3. 14% ※ 国内株式型、国内REIT型に属するファンドのみ組入銘柄上位を表示します。また、組入銘柄上位の表示対象は、当該ファンドが保有する銘柄のうち、国内に上場している株式、REITのみとしています。最大上昇率対象期間上昇率 1ヵ月間 2020年11月 +14. 71% 3ヵ月間 2020年04月~2020年06月 +18. 84% 6ヵ月間 2020年04月~2020年09月 +28. 06% 1年間 2020年04月~2021年03月 +47. 86% 最大下落率下落率 2018年10月 -13. 12% 2018年10月~2018年12月 -19. 86% 2018年07月~2018年12月 -15. 67% 2018年01月~2018年12月 -17. 78% ※ ファンドの設定来、最も上昇/下落した期間と当該期間のトータルリターンを記載しています。計算対象は、各対象期間における月初から月末までのデータとしています。 (億円)

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純資産総額に対して年率1. 584%(税込) くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。その他の費用・手数料監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。設定・運用(委託会社) ニッセイアセットマネジメント株式会社受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社委託会社のコールセンターニッセイアセットマネジメント株式会社 0120-762-506 トータルリターン ? 標準偏差 ? シャープレシオ ? 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年設定来 -2. 39% +0. 35% -0. 94% +24. 53% +5. 38% +9. 91% +113. 58% 16. 29 19. 31 15. 80 +1. 51 +0. 28 +0. 63 ※ 2021年07月末基準。 ※ 投資信託の価額情報(基準価額および純資産総額)は通常、営業日の22時頃に更新します。 ※ 標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 ※ パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。% 0% -% 期間カテゴリー +/- カテゴリー順位%ランク ? チャートの見方 ※ マネープールファンドと限定追加型ファンドには、モーニングスターカテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。直近決算時分配金 ? 0円(2021年07月26日) 年間分配金累計 1, 800円(2021年07月末時点) 設定来分配金累計 8, 700円(2021年07月末時点) 決算日・決算回数 1・7月の25日(2回/年) 償還日 2026年01月26日 ※ 年間分配金累計は、前月末時点の情報が月初第5営業日に更新されます。 ※ 設定来分配金累計は、当月末時点における累計額が表示されます。過去6期の決算実績基準価額(円) 純資産総額(億円) 分配金(円) 2021年07月26日 10, 614 291.

ニッセイJPX日経400アクティブF[29311142] : 投資信託 : 日経会社情報DIGITAL : 日経電子版

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド:基準価格・チャート投資信託 - みんかぶ（投資信託）

日経略称:J400アク基準価格(8/6): 10, 794 円前日比: +9 (+0. 08%) 2021年7月末 ※各項目の詳しい説明はヘルプ (解説) をご覧ください。銘柄フォルダに追加有料会員・登録会員の方がご利用になれます。銘柄フォルダ追加にはログインが必要です。日経略称: J400アク決算頻度(年): 年2回設定日: 2014年2月20日償還日: 2026年1月26日販売区分: -- 運用区分: アクティブ型購入時手数料(税込): 3. 3% 実質信託報酬: 1. 584% リスク・リターンデータ (2021年7月末時点) 期間 1年 3年 5年 10年設定来リターン (解説) +24. 53% +17. 02% +60. 38% --% +113. 58% リターン(年率) (解説) +5. 38% +9. 91% +10. 77% リスク(年率) (解説) 14. 71% 19. 31% 15. 80% 16. 33% シャープレシオ(年率) (解説) 1. 57 0. 37 0. 68 0. 70 R&I定量投信レーティング (解説) (2021年7月末時点) R&I分類:国内株コア型 ※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。 ※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。【ご注意】・基準価格および投信指標データは「資産運用研究所」提供です。・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。